اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

در این پست درباره معامله بر اساس مومنتوم صحبت خواهیم کرد.

اللهُ نُورُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ

شکل بالا نمودار سهم میدکو (هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه) می باشد و همان طور که مشخص شده است ، اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته و روند سهم پس از شکسته شدن خط روند صعودی شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط ۱۰۰

برای اینکه از این سیگنال بهتر استفاده شود ، میانگین متحرک را به اندیکاتور اضافه می کنیم . زمانی که اندیکاتور مومنتوم ، میانگین متحرک را از پایین به سمت بالا قطع کند ، فرصت معاملاتی مناسبی برای خرید سهم می باشد و زمانی که اندیکاتور مومنتوم ازبالا به سمت پایین میانگین متحرک را قطع کند ، موقعیت معاملاتی فروش را اتخاذ می نماییم ، چون سهم روند نزولی خودش را آغاز خواهد کرد.

تصویر بالا نمودار وبصادر (بانک صادرات ) است که به خوبی ارتباط بین روند و اندیکاتور مومنتوم و اندیکاتور مومنتوم (Momentum) میانگین متحرک و سیگنال خرید و فروش را مشخص کرده است.

نحوه اضافه کردن میانگین متحرک در اندیکاتور مومنتوم در نرم افزار مفید تریدر

همان طور در شکل بالا مشخص شده است ، باید گزینه Navigator را انتخاب کرده و در پایین صفحه ، Navigator باز می شود .

بعد از اینکه Navigator باز شد ، Moving Average را انتخاب کرده و با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار می دهیم . بعد از اضافه شدن میانگین متحرک ، اندیکاتور مومنتوم به شکل زیر در می آید.

واگرایی در اندیکاتور مومنتوم (Momentum) اندیکاتور

واگرایی مثبت در اندیکاتور زمانی صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود . به مثال زیردر خصوص سهم خودرو (ایران خودرو ) توجه نمایید.

آشنایی با اندیکاتور Momentum + آموزش تصویری

اندیکاتور Momentum یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌نماید. این اندیکاتور ابزاری جهت تشخیص ضعف و قدرت روندهای بازار است. اندیکاتور Momentum در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مقایسه می‌کند. لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر است که در دسته اسیلاتورها قرار می‌گیرد اما بنا به استفاده معمول از نام اندیکاتور در این آموزش نیز از عنوان اندیکاتور Momentum استفاده می نماییم.

این اندیکاتور حول نقطه صفر و یا صد در حال نوسان است. اعداد بیشتر از صفر نشان‌دهنده این است که قیمت در حال حاضر بیشتر از قیمت در n روز (کندل) قبلی است و زمانی که اندیکاتور به سطح کمتر از صفر برسد به این معناست که قیمت فعلی کمتر از قیمت در n روز (کندل) قبل می‌باشد.

چگونگی استفاده از اندیکاتور اندیکاتور مومنتوم (Momentum) مومنتوم در سیگنال گیری

الف- سیگنال با استفاده از خط روند

از دیگر روش‌های سیگنال‌گیری از اندیکاتور Momentum سنجش وضعیت اندیکاتور و الگوهای تشکیل شده بر روی آن است. نمودار اندیکاتور نیز می‌تواند الگوهایی مشابه الگوهای قیمتی را تشکیل دهد. برای مثال در تصویر زیر قیمت پس از تشکیل یک روند نزولی، خط روند نزولی را به سمت بالا شکسته و همزمان همین اتفاق در مورد اندیکاتور مومنتوم نیز رخ داده است. در واقع شکسته شدن خط روند نزولی بر روی اندیکاتور، تأییدکننده سیگنال خرید به وجود آمده بر روی نمودار قیمت است.

ب ) اندیکاتور مومنتوم (Momentum) سیگنال‌ با شکست خط مرجع

یکی از بهترین کاربردهای این اندیکاتور می توان به تشخیص روند صعودی یا نزولی با استفاده از بررسی موقعیت اندیکاتور نسبت به خط مرجع یا سطح مرجع نام برد که در اینجا ما آن را اندیکاتور مومنتوم (Momentum) صفر در نظر گرفتیم. بار دیگر به نمودار بالا نگاه کنید . اگر نمودار اندیکاتور با شکست خط مرجع رو به بالا بالاتر از خط مرجع صفر قرار اندیکاتور مومنتوم (Momentum) گیرد روند صعودی است و به نوعی سیگنال خرید است و اگر نمودار اندیکاتور با شکست خط مرجع رو به پایین پایین‌تر از خط مرجع صفر قرار گرفته باشد روند نزولی است و به نوعی سیگنال فروش محسوب می شود.

ج ) سیگنال با استفاده از واگرایی

واگرایی مثبت در اندیکاتور مومنتوم زمانی رخ می دهد که قیمت در حال کاهش یافتن است ولی در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود.

واگرایی منفی زمانی صورت می گیرد که قیمت روند صعودی دارد ، اما در اندیکاتور روند به اندیکاتور مومنتوم (Momentum) صورت نزولی است و پس از آن هم شاهد نزول روند سهم می باشیم .