دلایل شکست معامله گران

دلایل شکست معامله گران

سطح آموزشی که در کشور ارائه می‌شود بسیار مبتدی است. و از سطحی که کشورهای دنیا و کشورهای پیشرفته در آن قرار دارند خیلی پایین‌تر است. در واقع ابزارهای بورس و‌ ساز و کارهای بورس و روش‌های معامله گران و مسائل مشابه این در کشور ما بسیار ضعیف هستند.

معاملات اتوماتیک هنوز در بورس ما وجود ندارند. سیستم‌ها و پلتفرم‌هایی که با آنها کار می‌کنیم به نسبت هنوز ناقص هستند و همینطور در آموزش‌ها مسائل ابتدایی طراحی استراتژی و سبد سهام به افراد گفته می‌شود. در نتیجه با این سطح دانش در زمینه تحلیل دلایل شکست معامله گران تکنیکال معامله گران نمی‌توانند در بازارهای مالی نتایج خوبی بگیرد.

این وضعیت مشابه آن است که من به شما قواعد حرکت مهره‌های شطرنج را آموزش داده و چند استراتژی ابتدایی را در اختیارتان قرار دهم و سپس از شما بخواهم که با یک قهرمان بین‌المللی مانند کاسپاروف مسابقه دهید انتظار دلایل شکست معامله گران هم داشته باشم شما برنده شوید.

وضعیت در بازارهای مالی نیز دقیقاً به همین شکل است. هر زمانی که شخصی در حال فروش سهام است فرد دیگری در حال خرید همان سهم است. علیرغم آنکه هر دوی این اشخاص به دنبال کسب سود هستند و بر اساس تحلیل‌های خود وارد معامله شدند، ولی آینده نشان خواهد داد کدام یک از این دو معامله‌گر در جهت درست حرکت بازار اقدام به معامله کردند.

بنابراین در هر معامله یک طرف سود و یک طرف زیان می‌کند. حال در نظر بگیرید طرف دیگر معامله با شما شخصی است که سال‌های سال در دلایل شکست معامله گران بازارهای بورس کار کرده است و تجربه بسیار زیادی دارد موانع موجود در آموزش و معامله‌گری را پشت سر گذاشته است و به نسبت شما شناخت بسیار عمیق‌تر و بهتری نسبت به بازار دارد. از خود بپرسید که آیا در مقابل چنین شخصی می‌توانید معاملات سوده انجام دهید ؟

بنابراین نقصی که در آموزش ما وجود دارد می‌تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. مشکلی که در آموزش‌های بورس وجود دارد این است که در نگاه به نمودار سهم در واقع در حال نگاه کردن به معمای حل شده هستید.

همین امر باعث می‌شود که تصور کنید تحلیل حرکت بازار آسان است به راحتی می‌توانید محدوده خرید و فروش را تخمین زده بتوانید سود‌های عالی بگیرید. این موضوع تله انفجاری‌ای است که در بازارهای مالی وجود دارد.

در واقع بزرگترین مشکل بازارهای مالی آن است که ریسک‌های خود را از چشم معامله گران تازه کار پنهان می‌کند به راحتی آن‌ها را دلایل شکست معامله گران مورد سوء استفاده قرار می‌دهد. چنانچه اساتید بازارهای مالی این موارد را به دانشجویان خود گوشزد نکنند که آنچه یاد گرفته است در واقع شرط لازم بوده و شرط کافی نیست و برای انجام معاملات واقعی کفایت نمی‌کند، مشکلات زیادی را برای دانشجویان خود به وجود می‌آورند.

بعضاً دیده می‌شود که در برخی دوره‌های آموزشی به عنوان یک ویژگی به دانشجویان گفته می‌شود که در همان ابتدا برایشان یک حساب معاملاتی واقعی ایجاد می‌شود تا دانشجویان بتوانند از همان ابتدا به انجام معاملات حین آموزش بپردازند.

دوستان باسابقه در بازارهای بورس می‌دانند که این حرف تا چه حد اشتباه است دانشجویان در اثر اشتباهات خود دچار انواع فشارهای عصبی شده و با از دست دادن اعتماد به نفس در کنار آموزش ناقص باعث شکست آنها خواهد شد. دانشجویان با انواع و اقسام مشکلات مالی و بعضاً حتی مشکلات خانوادگی، ورشکستگی و غیره می‌شود.

بر اساس آمارها بیش از ۹۰ درصد کسانی که وارد بازارهای مالی می‌شوند در مدت زمانی کمتر از یک سال از بازارهای مالی قرار می‌کنند. بسیاری از این افراد دیگر حاضر نیستند به این بازارها بیایند.

یکی از دلایل چنین اتفاقی آن است که بسیاری از افراد فعالیت در بازارهای مالی را مانند دیگر فعالیت‌های حرفه‌ای، جدی در نظر نمی‌گیرند. یک پزشک برای آنکه بتواند بیمار خود را مداوا کند بایستی سال‌های سال دوره‌های آموزشی ببینند و پس از اتمام آموزش‌های خود باید به صورت آزمایشی در کنار پزشکان دیگر کار کند تا بتوانند به مرحله‌ای برسد که اطمینان لازم را جهت مداوای بیماران کسب کند.

یک خلبان پیش از آنکه هدایت یک هواپیما با صدها مسافر را در اختیار بگیرند بایستی سال‌های سال آموزش دیده و سختی‌های بسیاری را تحمل کند. پس از طی همه این مراحل جامعه می‌تواند به او اعتماد کرده و جان انسانها را در دست او بگذارد.
اما متأسفانه در بازارهای مالی، مشکلات و تله‌های انفجاری این بازارها در نگاه نخست کوچک به نظر می‌آیند. سرمایه محدود افراد نیز فرصت کافی را در اختیار آنها قرار نمی‌دهد تا بتوانند با آزمون خطا این مشکلات را شناسایی کردند و از آنها عبور کنند.

معامله گران در این مسیر نیازمند آموزش‌ها و راهنمایی‌های یک مربی هستند که بتوانند خطرها و بالا و پایین‌های پنهان این بازارها را به آنها نشان دهد.

اگر به تاریخچه بازارهای مالی نگاه کنیم می‌بینیم که در سال‌های اولیه تشکیل بورس، معاملات تنها از طریق مراجعه حضوری یا تماس تلفنی یا نامه نگاری با کارگزاران قابل انجام بود.

ولی اکنون معاملات توسط سکوهای معاملاتی و بیشتر از طریق اینترنت به صورت آنلاین انجام می‌شود. مارک داگلاس در یکی از سخنرانی‌های خود در این زمینه ابراز تاسف می‌کردند که ای کاش امروز به دنیا آمده بودند و می‌توانستند از ابتدا از این تکنولوژی‌ها استفاده کنند. واقعیت آن است که من هم دوست داشتم به جای ۱۵ سال پیش اکنون با بورس آشنا می‌شدم و از تکنولوژی‌هایی که در حال حاضر در اختیار داریم و تصمیم دارم آنها را به شما انتقال دهم استفاده می‌کردم و فرد دیگری مانند من این صحبت‌ها و آموزش‌هایی را که ارائه می‌دهم را به من ارائه می‌داد.

مانند هر رویه دیگری در دنیا بهترین تکنولوژی‌ها و بهترین ابزارها برای کار بر روی بازارهای مالی ابتدا در اختیار افرادی که در سطوح بالای این بازار فعالیت می‌کنند قرار می‌گیرد. آنها می‌توانند با سرعت بیشتری از خبرها و تحلیل خبرها مطلع شده و همینطور می‌توانند با سرعت بیشتری از تکنولوژی‌هایی که بسیار به روز است استفاده کنند همین امر باعث می‌شود که دست بالا را داشته باشند.

بنابراین احتمال موفقیت آنها بسیار بالاتر از معامله گران ست که همچنان از ابزارهای سنتی استفاده می‌کنند.

کاری که در واقع ما انجام می‌دهیم فراهم آوردن ابزار‌های جدید برای معامله گران خود است تا آنها هم بتوانند مانند بنگاه‌های بزرگ از این امکانات و تکنولوژی‌ها استفاده کنند و بتوانند کیفیت معامله‌گری و سودآوری خود را ارتقاء بخشند.

شایع ترین دلایل شکست معامله گران

اگر قصد ورود به بازار فارکس را دارید، در قدم اول رویای ثروتمند شدن یک شبه را از ذهنتان بیرون کنید.

بسیاری از معامله گران فارکس در چند ماه اول ورود به بازار فارکس تمام دارایی خود را از دست میدهند و با تجربه تلخی از این بازار خداحافظی میکنند.

دلیل این شکست تصور غلطی است که اکثریت مردم نسبت به بازار فارکس پیدا کرده اند و میخواهند به راحتی از این بازار درآمد داشته باشند.

در این مقاله چند دلیل عمده که باعث شکست معامله گران فارکس میشود را برسی می کنیم.

عدم نظم و انضباط (مخصوص معامله گران جدید)

عدم نظم و انضباط و عدم پایبندی به استراتژی معاملاتی خودتان یکی از بزرگترین دلایل شکست معامله گران است.

معامله گران تازه کار استراتژی مشخصی ندارند یا اگر هم داشته باشند متناسب با اخلاق و روحیات شخصی خودشان طراحی نشده است.

اگر قصد موفق شدن در این بازار را دارید با تلاش و صرف وقت یک استراتژی متناسب با اخلاقیات خود طراحی کنید.

در این استراتژی در کمترین حالت باید نقاط دقیق ورود و خروج در معاملات، نسبت ریسک/سود و قوانین مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید.

برای مثال در مواقعی که بازار در حال اصلاح یا ریزش است باید یک برنامه مشخص برای ورود به معامله داشته باشید.

بعد از اینکه معاملات شما به یک نظم و انضباط مشخصی رسید، مهم ترین قدم برای موفق شدن در این بازار را برداشته اید.

عدم تحمل ضرر از نظر روحی و روانی

بازار های مالی مخصوصا فارکس 30 درصد مهارت و 70 درصد روانشناسی بازار است.
بسیاری از معامله گران در بازار فارکس تحلیلگران خوبی هستند.

اکثر معامله گران در حساب های دمو به سود دهی میرسند اما در حساب های واقعی نمیتوانند به سود دهی مستمر دست پیدا کنند.

اما دلیل آن چیست؟

یکی از مهم ترین دلایل آن نحوه برخورد شما با ضرر هایتان است.

نحوه مدیریت زیان های شما به احتمال زیاد موفقیت معامله شما را تعیین میکند.

ضرر ها البته بخشی از معامله هستند، اما ترس از ضرر بسیاری از معامله گران را از نظر روحی و احساسی فلج میکند.

اگر در معامله ای ضرر کرده اید، بهتر است آن را فراموش کرده و از آن درس بگیرید. در نظر داشته باشید حتی بهترین معامله گران جهان نیز در معامله هایشان متحمل ضرر میشوند.

مدیریت ریسک

معامله تنها یک بازی بر مبنای احتمال است و هیچ تضمینی در معامله وجود ندارد.

اگر تمام اندیکاتور ها و سبک های تحلیلی به شما بگویند که نمودار به سمت بالا حرکت خواهد کرد باز هم احتمال این وجود دارد که نمودار بر خلاف انتظار شما پیش برود و بسمت پایین حرکت کند ؛

به همین دلیل است که باید مدیریت سرمایه را در همه معاملاتتان در نظر بگیرید.

به عنوان یک قاعده کلی در هر معامله شما باید تنها با 2 درصد از کل حسابتان وارد معامله شوید. این مقدار میتواند برای معامله گران حرفه ای تا 3 درصد افزایش یابد.

به عنوان مثال اگر سرمایه شما 100 دلار باشد شما نهایتا حق دارید در هر معامله 3 دلار ضرر کنید.

مدیریت اهرم

اهرم در بازار فارکس این فرصت را برای معامله گران مهیا میکند که بتوانند با چندین برابر سرمایه خود معامله انجام دهند.

با این حال، اهرم شمشیر دو لبه ای است که نه تنها سود معاملات را افزایش می دهد، بلکه جنبه های منفی آن را نیز تقویت می کند.

در بازار فارکس، معامله گران می توانند تا چندین برابر سرمایه اولیه خود معامله انجام دهند که در برخی موارد می تواند منجر به سود های هنگفت و یا از دست رفتن کل حساب معاملاتی شما شود.

اکثر بروکر های فارکس این امکان را به معامله گران میدهند تا با اهرم هایی با مقادیر بسیار بالا معامله کنند.

اما در بسیاری از موارد به نفع معامله گران است که این اهرم را با توجه به میزان سرمایه اولیه خود و همچنین مدیریت سرمایه محدود کنند.

ترک بازار

بله درست فهمیده اید هشتاد درصد از کسانی که وارد بازار فارکس میشوند در سال اول تمام پول خود را از دست میدهند و با تجربه تلخی که کسب کرده اند از بازار خداحافظی می کنند.

معامله گری مهارتی است که برای یادگیری به صبر و نظم زیادی نیاز دارد و تسلط بر آن سالها طول می کشد.

با این حال بسیاری از مردم با رویای یک شبه پولدار شدن وارد بازار های مالی میشوند.

شما همیشه باید به این روند پایبند باشید که از طریق شکست درک عمیق تری از بازار پیدا کرده اید.

همچنین این نکته را در نظر بگیرید که اکثر معامله گران موفق هنگام شروع چندین بار کل سرمایه خود را از دست داده اند.

معامله گری دقیقا مانند سایر حرفه ها است. بازیکنان موفق ورزشی یک شبه تبدیل به سوپر استار نمیشوند. تجربه در همه حرفه ها مهم است ودر بازار فارکس نیز یکسان است.

دلایل شکست معامله گران فارکس چیست؟

رپورتاژ تبلیغی / خطای انسانی با تفکراتی که در ذهن یک معامله‌گر وجود دارد به عنوان اصلی‌ترین دشمن او و بزرگترین عامل شکست در بسیاری از معاملات انجام شده در بازار معاملات فارکس به حساب می‌آید.

خطای انسانی با تفکراتی که در ذهن یک معامله‌گر وجود دارد به عنوان اصلی‌ترین دشمن او دلایل شکست معامله گران و بزرگترین عامل شکست در بسیاری از معاملات انجام شده در بازار معاملات فارکس به حساب می‌آید. یک مدیر می تواند به عنوان بهترین دوست و یا در عین حال بدترین دشمن خود در انجام معاملاتش تبدیل شده و خطای انسانی می تواند باعث به وجود آمدن بسیاری از ضرر ها در شرکت های موجود در این بازار معاملاتی شناخته شود. هر فرد معامله گر برای انجام معاملات خود در بازار مورد نظر، احتیاج به یک بروکر و کارگزار داشته و باید کارگزار مناسب خود را انتخاب کند به کارگزار های بسیار پرطرفدار و قوی در بازار معاملات فارکس دلایل شکست معامله گران می توان به متاتریدر 5 یا MT5 اشاره نمود طرح های مختلف می توانند برای

دانلود متاتریدر 5 هر کارگزار مورد نظر خود مراجعه کرده و یا به سایت های معتبر مراجعه کنند. در حالت کلی باید بگویم ضررهایی که از نظر مالی برای معامله گران در بازار فارکس ایجاد می گردد پارامترهای بسیار زیادی در آن دخیل بوده و در بسیاری از مواقع خود فرد معامله‌گر به عنوان مقصر اصلی شناخته می شود. البته باید اضافه کنم که انتخاب یک کارگزار و بروکر مناسب در حین فعالیت و تجارت در بازار معاملات فارکس نیز تاثیر بسیار زیادی در به وجود آمدن شکست یا موفقیت در معامله ها ایجاد خواهد کرد. موضوعی که مشخص است این است که افرادی که فرد تریدر از اصول اولیه بازار و همچنین تحلیل مداوم محیط اطلاعات مناسبی در اختیار نداشته باشد و این موضوع را درک نکند نمی‌تواند معاملات مناسبی در این بازار داشته باشد و در صورتی که شروع به معامله کند چیزی جز ضرر برای او به وجود نخواهد آمد.

معامله بیش از حد مورد نیاز

یکی از مهمترین دلایل به وجود آمدن شکست برای معامله گران و تریدرها در بازار معاملات فارکس انجام معاملات بیش از حد می‌باشد. در صورتی که یک معامله گر معاملات بزرگ و پشت سر هم را در دستور کار خود قرار دهد و مطمئن با شکست و ضربه بسیار بالایی مواجه خواهد شد. زمانی که یک معامله‌گر اهداف سود غیر واقعی را به همراه خود داشته باشد و یا به بازار معاملات فارکس معتاد شود و یا سرمایه کافی را در اختیار نداشته باشد ممکن است به انجام معامله بیش از حد روی بیاورد.

اعتیاد به انجام معامله در فارکس

از جمله مواردی که باعث شکست و ضرر مالی برای افراد در بازار معاملات فارکس می گردد اعتیاد به انجام معامله در این بازار می باشد که این اتفاق برای افراد می افتد آنها قیمت را دنبال می‌کنند این موضوع است که حتی معامله‌گران نیز از آن خودداری می‌کنند در حالی که تجارت در بازار معاملات فارکس کاری بسیار هیجان انگیز بوده و باعث می‌شود فرد دچار هیجان بسیار بالایی شود، چرا که در بازه زمانی کوتاه جفت ارزهای مختلف موجود در بازار با سرعت بسیار بالایی رشد کرده و یا دچار کاهش شوند. در چنین شرایطی لازم است که افراد معامله گر از استراتژی خود به موقع و به صورت مناسب پیروی کرده و در صورتی که موارد مورد نظر که آن را در نظر گرفته مطابق برنامه آنها پیش نرفت بتواند از سناریو خارج شده و از به وجود آمدن ضرر های خود تولید زیاد جلوگیری نمایند.

نداشتن مدیریت مناسب در زمینه ریسک

از جمله موارد دیگری که می تواند باعث شکست فرد معامله گر در بازار مالی واریز شود مدیریت ریسک ضعیف و غیر مناسب می باشد. معمولاً پلتفرم های تجاری مختلف توسط اپراتورها ارائه می گردند مکانیزم به نام حد سود و حد ضرر اتوماتیک مجهز میباشند که می تواند تاثیر بسیار مناسبی در جلوگیری از ضرر در حین انجام معاملات برای افراد مهم دیگر و توئیتر ایجاد کند.