واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال

در واقع تحلیلگر در پی یافتن واگرایی‌ها است تا بتواند سطوحی که روند قیمت ممکن است تغییر کند را پیدا کند.

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی معمولی – این دو با هم چه فرقی می‌کنند؟ هر دو نوع واگرایی همراه با یک استراتژی معاملاتی صحیح، می‌توانند لبه (برتری) معاملاتی خوبی ارائه دهند. در این مقاله، من می‌خواهم تفاوت بین واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را به شما نشان دهم.

همچنین قصد دارم به شما نشان دهم که چگونه باید از این دو نوع واگرایی واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال استفاده کنید، همچنین نکاتی را در مورد معامله ‌گری با واگرایی مخفی به شما ارائه خواهم داد. به مطالعه ادامه دهید تا یاد بگیرید که چگونه شانس برنده شدن در معاملات خود را بالا ببرید.

واگرایی مخفی در مقابل واگرایی واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال معمولی

واگرایی مخفی نشان دهنده تداوم روند است، در حالی که واگرایی معمولی نشانه بازگشت روند است. ایده اصلی این است که واگرایی معمولی، خروج مومنتوم از روند را نشان می‌دهد، که می‌تواند نشانه اولیه یک بازگشت باشد. واگرایی مخفی نشان دهنده این است که مومنتوم در جهت روند فعلی حرکت می‌کند که این امر احتمال ادامه روند را بیشتر می‌کند.

نمودارهای زیر نمونه‌هایی از واگرایی مخفی و واگرایی معمولی را نشان می‌دهند. من واگرایی صعودی را با رنگ سبز و واگرایی نزولی را با رنگ قرمز مشخص کردم.

در نمودار بالا، می‌توانید نمونه‌هایی از واگرایی معمولی MACD را ببینید. واگرایی معمولی در طی روند نزولی از کف های‌ قیمت و اندیکاتور معلوم میشود و در طی یک روند صعودی، ازسطوح سقف های قیمت و اندیکاتور معلوم میشود.

با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت کف‌های پایین‌تری ساخت در حالی که خط MACD یک الگوی دو دره را تشکیل داد. در مرحله بعد، قیمت یک الگوی دو قله ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام، سقف‌های پایین‌تر می‌سازد. در نهایت، قیمت سه سقف بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام سه سقف پایین‌تر می‌سازد.

در نمودار بالا می‌توانید چند نمونه از واگرایی مخفی MACD را مشاهده کنید. واگرایی مخفی در طی یک روند صعودی، از سطوح کف قیمت و اندیکاتور، و در طول یک روند نزولی، از سطوح سقف قیمت و اندیکاتور معلوم میشوند. (برعکس واگرایی معمولی).

با شروع از سمت چپ[نمودار]، قیمت، کف‌های بالاتر می‌سازد در حالی که هیستوگرام، کف‌های پایین‌تر ایجاد می‌کند. در مرحله بعد، قیمت کف‌های بالاتر ایجاد می‌کند در حالی که هیستوگرام، یک الگوی دو دره می‌سازد. اینها هر دو نمونه‌های واگرایی مخفی صعودی هستند.

نکاتی برای معامله واگرایی مخفی

تکنیکی که می‌تواند شانس موفقیت شما در معاملات واگرایی را بالا ببرد، ترکیب الگوهای واگرایی مختلف واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال با سایر تریگرهای ورودی است. در این مقاله، ما از ترکیب الگوهای کندل استیک با واگرایی مخفی استفاده خواهیم کرد.

در نمودار قبلی (بالا)، می‌بینید که من دو الگوی کندل استیک را هایلایت کرده‌ام. اولین الگو، الگوی کندل استیک انگولفینگ صعودی و دومی، یک الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی بود. هر دوی این سیگنال‌ها می‌توانستند به شما کمک کنند تا زمان ورود خود را با این دو الگوی واگرایی مخفی تعیین کنید.

در نمودار بالا، نمونه‌ای از واگرایی تصادفی مخفی نزولی را می‌بینید. قیمت یک سقف پایین ‌تر ایجاد می‌کند در حالی که اسیلاتور تصادفی، یک سقف بالاتر می‌سازد. به یاد داشته باشید که برای واگرایی مخفی، ما سقف‌های قیمت و اندیکاتور را در یک روند نزولی می‌سنجیم.

واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال

واگرایی چیست ؟

واگرایی در حالت کلی به معنای حرکت قیمت و اندیکاتور در خلاف جهت یکدیگر می باشد و نتیجه این امر عموما این است که در هنگام وقوع واگرایی قیمت واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال از ادامه حرکت می ایستد و تغییر جهت می دهد. مشاهده واگرایی در اندیکاتورها به عنوان یکی از سیگنال های بسیار قوی در علم تحلیل تکنیکال شناخته شده است.

انواع واگرایی

واگرایی به واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال دو دسته تقسیم می شود :

واگرایی معمولی (Regural Divergence ) :

خود این واگرایی معمولی به دو دسته واگرایی مثبت و واگرایی منفی تقسیم می شود .

واگرایی واگرایی معمولی و مخفی در تحلیل تکنیکال معمولی منفی : زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد ، اما اندیکاتور موفق نمی شود که سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد .

واگرایی معمولی مثبت : این نوع واگرایی در روند نزولی به وجود می آید و به این صورت است که قیمت موفق به تشکیل کف جدید ، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد. واگرایی معمولا زمانی تشکیل می شود که قیمت در حال اصلاح شدن خودش می باشد. این واگرایی به دو دسته زیر تقسیم میشود

الف : واگرایی مخفی مثبت : زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خودش تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد .

واگرایی مخفی منفی : این حالت که طی یک روند نزولی به وجود می آید ، قیمت قدرت اینکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که یک سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. که موضوع خودش می تواند به عنوان هشداری برای ریزش سهم باشد که باید در نظر داشته باشیم.