شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی(RSI) بیتکوین نشانه هایی از بازگشت را ترسیم می کند؟

یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در ارتباط با تحلیل بازارهای مالی، شاخص قدرت نسبی یا همان RSI است که اکنون در مورد بیتکوین و نمودار آن به پایین ترین میزان خود رسیده است و مشابه این شاخص قدرت نسبی سطح را پیش تر در مارس ۲۰۲۰ مشاهده کرده بودیم که ناشی از بحران مالی جهان در آن مقطع بود.

آیا RSI یکی از نشانه های برگشت قیمت است؟

شاخص قدرت نسبی اغلب برای تعیین وضعیت فعلی بازار و مشخص کردن نقاط بازگشت استفاده می شود و از طریق مشاهده آن در مناطق اشباع خرید و یا اشباع فروش می توان تصمیمات مهمی اتخاذ کرد.

همچنین از این شاخص برای کشف واگرایی های مختلف نسبت به قیمت و سپس تعیین روند دارایی موردنظر نیز استفاده می شود. اما یکی از اصلی ترین کاربرد این شاخص، جستجوی سطوح اشباع خرید و فروش است که کشف آنهاو اتخاذ تصمیم درست با توجه به آنها سرمایه گذار را در مسیر شاخص قدرت نسبی درستی از تحلیل قرار می دهد.

شاخص شاخص قدرت نسبی قدرت نسبی می تواند یک تغییر روند کامل را پیش بینی کند؟

RSI بیشتر در ارتباط با حرکت آتی اطلاعاتی را به ما می دهد و اعتبار طولانی نیز ندارد یعنی اینکه معمولا بعنوان یک سیگنال کوتاه مدت می توان از آن استفاده کرد.

اگر بخواهیم ساده تر بیان کنیم باید بگوییم که، شاخص قدرت نسبی تقریبا هر سیگنال مبتنی بر RSI تا زمانی اعتبار دارد که مقادیر آن وارد منطقه خنثی نشود.

برای مثال در مارس ۲۰۲۰ بود که پس از افت مقادیر شاخص قدرت نسبی به زیر ۲۵ ، تقریبا بلافاصله روند معکوس شد و مجددا قیمت به بالاترین سطح نسبی آن زمان یعنی ۱۰ هزار دلار رسید. در همان زمان نیز اندیکاتور درحالی که تغییر روند را پیش بینی می کرد اما آن سیگنال ها نشانه ای از دستیابی به ATH را نمی دادند.

هنگام نگارش این مطلب بیتکوین پس از ریزش و اصلاح های متوالی اکنون در سطح ۳۵ هزار دلار معامله می شود و فاصله زیادی از سقف تاریخی خود یعنی نزدیکی های ۷۰ هزار دلار دارد.

شاخص قدرت نسبی چیست؟

قدرت نسبی یک استراتژی است که در سرمایه گذاری سریع و در شناسایی ارزش سهام استفاده می شود. تمرکز بر سرمایه گذاری در سهام یا سایر سرمایه گذاری هایی که نسبت به کل بازار یا معیارهای مربوطه عملکرد خوبی داشته اند. به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار نسبتاً قوی می تواند شرکت های فناوری را انتخاب کند که از شاخص شاخص قدرت نسبی Nasdaq Composite بهتر عمل کرده اند ، شاخص قدرت نسبی یا سهامی که از شاخص S&P 500 بهتر عمل می کنند.
تحلیلگران تکنیکال از شاخصی استفاده می کنند که به عنوان شاخص قدرت نسبی (RSI) شناخته می شود تا سیگنال های اشباع خرید و اشباع فروش را تولید کند.

درک قدرت نسبی

در حالی که هدف از سرمایه گذاری ارزشمند خرید پایین و فروش بالا است . به این ترتیب ، سرمایه گذاران قدرت نسبی فرض می کنند که روندهایی که در حال حاضر در بازار نشان داده می شود به اندازه کافی ادامه خواهد داشت تا به آنها اجازه دهد بازدهی مثبت را تحقق بخشند. اما هرگونه تغییر ناگهانی در آن روند منجر به نتایج منفی می شود.

برای شناسایی شاخص های سرمایه گذاری ، سرمایه گذاران قدرت نسبی با شاخص هایی مانند شاخص Nasdaq شروع می کنند. سپس آنها به دنبال این خواهند بود که ببینند کدام شرکتها در آن بازار بهتر عمل کرده اند یا با افزایش سریعتر از همتایان خود و یا کاهش سریعتر از آنها همراه بوده اند.

سرمایه گذاران فرض می کنند که روندهای فعلی در آینده ادامه خواهد یافت ، که این موضوع در دوره های پایدار صحت دارد اما در مقابل ، دوره های آشفته مانند بحران مالی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ می تواند برای سرمایه گذاران خطرناک باشد. زیرا می تواند منجر به واژگون شدن شدید روند سرمایه گذاری شود. در چنین شرایطی ،تحلیلی که سرمایه گذاران پیش بینی کرده اند ، می تواند به طور ناگهانی معکوس شود.