خطوط روند

خط روند نزولی

فصل۴ – خطوط روند – خط روند نزولی و خط روند صعودی

خط روند خطی فرضی است که قیمت پس از برخورد به آن به جهت اصلی خود ادامه می دهد. خط روند از اصولی ترین و مفیدترین ابزارهای تکنیکال است که به معامله گر کمک میکند تا در جهت درست بازار معامله کند. دو نوع خط روند وجود دارد:

1. خط روند صعودی
2. خط روند نزولی

خطوط روند – خط روند صعودی

خط صافی خطوط روند است که کف موج های بالا رونده را به یکدیگر متصل می کند و شیبی مثبت دارد.

خطوط روند خطوط روند – خط روند نزولی

خط صافی است که سقف موج های پایین رونده را به یکدیگر متصل می کند و شیبی منفی دارد.

مشخصات خطوط روند

روند رو به بالا یا صعودی به صورت حمایت عمل میکند و نشان دهنده این است که تقاضا با بالا رفتن قیمت افزایش می یابد. تا زمانی که قیمت بالای خط روند باقی بماند روند مثبت، محکم و بدون تغییر است. یک شکست قیمت به زیر خط روند مثبت، نشان دهنده ضعیف شدن تقاضای خالص بوده و احتمال تغییر دارد.

یک روند نزولی خطی با شیب منفی است که از وصل کردن دو یا چند نقطه ماکسیمم به دست می آید. نقطه حداکثر دوم باید پایینتر از نقطه اول باشد تا خطی با شیب منفی را تشکیل دهد. روند منفی به صورت مقاومت عمل کرده و نشان دهنده افزایش در عرضه علیرغم افت قیمت است.

یک شکست ناگهانی در قیمت و بالا رفتن قیمت از خط روند نشان دهنده کم شدن عرضه خالص بوده و باید احتمال تغییر در روند قیمت را در نظر داشت. هر چه تعداد برخوردها به خط روند بیشتر باشد نشان دهنده اعتبار خط روند است. با رسم خط روند در روند صعودی بیشتر HL ها و در روند نزولی بیشتر LHها با خط روند برخورد خواهند داشت و پس از برخورد در جهت روند تغییر جهت میدهند (شکل ۱۰۴).

شکل ۱۰۴: مفهوم روند صعودی و روند نزولی

شرایط روند و تشخیص اتمام روند

در یک روند هر چه تعداد برخورد قیمت با خط روند و برگشت قیمت بیشتر باشد خط روند معتبرتر است. روندها در بازه های زمانی بالاتر اعتبار بیشتری دارند مثلا روند روزانه از روند یک ساعته معتبرتر است و باید در تایم فریم های بالاتر هم خط روند را رسم کرد. حرکت قیمت در تایم های بالاتر می تواند برای ورود به پوزیشن در تایم های پایینتر مورد استفاده قرار بگیرد.

باید در نظر داشت که نفوذ ناچیز قیمت به داخل خط روند به معنای شکسته شدن آن نیست و در صورتی که این اتفاق افتاد باید خط روند ثانویه نیز رسم شود تا در آینده واکنش قیمت به خط روند ثانویه را هم در نظر بگیریم.

چگونه می توان تشخیص داد که روند در حال تغییر است؟

با توجه به بحث مهم روند و تغییر آن، تشخیص به موقع تغییر روند از اهمیت زیادی برخوردار است. یک تریدر باید بتواند خطوط روند را رسم خطوط روند کرده و از آنها استفاده نماید تا بتواند در جهت درست معامله کرده و زمان تغییر روند را هم توسط همین خطوط بتواند تشخیص دهد.

دو عامل اصلی اولین اخطارهای تغییر روند هستند (شکل ۲۰۴):

1. کم شدن شیب قیمت و ماندن در نزدیکی خط روند یا همان کم شدن مومنتوم یا شتاب قیمت
2. شکسته شدن خط روند و نفوذ قیمت به زیر خط روند در روند صعودی و بالای خط روند در روند نزولی

نباید فراموش کرد که عوامل بالا صرفا اخطار برای تغییر روند هستند نه دلیل محکم.

شکل ۲۰۴: اخطارهای تغییر روند

در رسم خط روند یا خطوط حمایت و مقاومت باید دقت کرد که سایه ها هم اهمیت دارند.

از تایم ۱۳ دقیقه و ۳۹ ثانیه این ویدئو آقای گلشاهیان تغییر روند و اخطارهای آن را بر روی چارت توضیح می دهند.

چگونگی استفاده از فیبوناچی بازگشتی و خطوط روند

یک ابزار خوب دیگر برای ترکیب با ابزار فیبوناچی، تحلیل خط روند است. به طور کلی، سطوح فیبوناچی زمانی خوب کار می کند که بازار در جریان باشد و این موضوع منطقی به نظر می رسد!

به یاد داشته باشید که هر زمان که یک جفت در روند نزولی یا صعودی قرار می گیرد، معامله گران از سطوح فیبوناچی بازگشتی به عنوان راهی برای وارد شدن در روند، استفاده می کنند.

پس چرا دنبال سطوحی که سطوح فیبو با آنها هم پوشانی پیدا کنند. در اینجا یک نمودار 1 ساعته ی دلار استرالیا/ین ژاپن ترسیم شده است. همانطور که می بینید، قیمت طی چند روز گذشته دارای خط روند صعودی کوتاه مدت است.

شما با خودتان فکر می کنید، “یک روند صعودی شیرین منتظر من است، من می خواهم دلار استرالیا/ین را بخرم، حتی اگر فقط برای یک کوتاه مدت باشد. من فکر می کنم بعد از آنکه جفت ارز دوباره به خط روند رسید، خریدم را انجام خواهم داد.”

پیش از آنکه این کار را انجام دهید، چرا سری به جعبه ابزار فارکس خود نمی زنید و ابزار فیبوناچی را بر نمی دارید؟ بیایید ببینیم آیا می توانیم قیمت دقیق ورود را بدست آوریم.

در اینجا ما سطوح فیبوناچی بازگشتی را با استفاده از swing low در 82.61 و Swing High در 83.84 به دست آوردیم. توجه کنید که سطوح Fib 50.0٪ و 61.8٪ با خط روند افزایشی قطع می شود. آیا این سطوح به عنوان سطوح حمایت بالقوه عمل می کنند؟

سطح اصلاحی 61.8٪ فیبوناچی نگه داشته شده. اگر شما تعدادی از سفارشات را در این سطح تنظیم کرده اید، شما می توانید ورودی بی عیبی داشته باشید! چند ساعت پس از رسیدن به خط روند، قیمت به زودی مانند Astro Boy از طریق swing high به سرعت به سمت بالا می رود.

همانطور که می بینید، برای استفاده از ابزار فیبوناچی باید هزینه کرد، حتی اگر قصد دارید دوباره در خط روند آزمایش شده، وارد شوید. ترکیبی از هر دو سطح حمایت و مقاومت افقی و مورب می تواند به معنای آن باشد که معامله گران دیگر نیز در این سطوح قرار دارند یا همه چیز را زیر نظر گرفته اند.

به هر حال توجه داشته باشید، همانند سایر ابزارهای معاملاتی، کشیدن خطوط روندها نیز می توانند بسیار ذهنی باشند. شما دقیقا نمی دانید که چگونه دیگر معامله گران آنها را طراحی می کنند، اما شما می توانید بر روی یک چیز حساب کنید – که یک روند وجود دارد!

اگر می بینید که یک روند در حال توسعه است، شما باید به دنبال راه هایی برای خرید (long) باشید تا به شما فرصتی بهتر برای معاملات سود آور بدهد.

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن

آشنایی با خط روند و شیوه رسم آن یکی از مهمترین آموزشهایی میباشد که باید بیاموزیم .

هر تحلیل گر فارکس یا بورس داخلی ایران لزوما باید با روند گیری و خط روند و شیوه های ترسیم

خط روند آشنایی کامل داشته باشد و بتواند آنها را رسم کند .

خط روند چیست ؟

همانطور که از نام آن پیداست، یک ابزار ترسیمی نموداری است که از اتصال نقاط چرخش (( تغییر جهت )) قیمت در نمودار رسم شده

و در تحلیل تکنیکال از آن برای تشخیص نقاط احتمالی واکنش بازار استفاده می‌کنند.خطوط روند

این خطوط بر اساس شرایط بازار و نمودار می‌توانند خاصیت حمایتی یا مقاومتی داشته باشند.

حمایت و مقاومت همانطور که در پستهای قبل گفته ایم بر اساس میزان عرضه و تقاضا ایجاد میشوند .

استفاده از خط روند در تشخیص نقاط مهم عرضه و تقاضا کاربردی بسیار ارزشمند دارد

چرا که می‌توانند عامل تغییر مسیر بازار و شکل‌گیری روند جدید را پیشبینی کند و از این رو برای معامله گران نقش حیاتی ایفا می‌کند.

خط روند دلار به ین

در تصویر فوق که مربوط به چارت USD JPY هست یک روند نزولی نمایش داده شده که با دو برخورد اول و دوم ایجاد یک خط روند کرده است

و در برخورد سوم همانطور که مشخص هست یک موقعیت از نظر تکمیل تقاضا ایجاد شده است که احتمال ریزش در آن وجود داشته است .

همانطور که مشاهده میکنید با واکنش به این خط بازار مجدد به سمت کف قیمتی خود حرکت کرده است .

شما در چارتهای مختلف و در تایم فریم های متفاوت میتوانید تعداد بسیاری از این حالت ها را مشاهده کنید .

برای تمرین حتما در روی چارتهای مختلف خطوط روندی که مشاهده میکنید را رسم کنید

و به تحلیل و بررسی واکنش بازار به خطوط روند رسم شده دقت کنید .

چگونه خط روند صحیح رسم کنیم ؟

شاید برای شماهم این سوال ایجاد شده باشد که شیوه صحیح ترسیم خطوط روند چگونه است .

در مقالات مختلف نظرات متفاوتی در خصوص شیوه رسم خط روند و نقاط اتصال مشاهده میکنید .

رایج ترین شیوه رسم خطوط روند در چارتهایی میباشد که از شیوه کندلهایی با الگوی شمع های ژاپنی هستند میباشد .

اگر با کندلها و انواع آن آشنایی ندارید حتما به دنبال یادگیری آنها باشید چرا که در موارد مختلف به کمک شما خواهند آمد .

و چنانچه با کندلها آشنایی دارید به سادگی ادامه این مطلب را در شیوه صحیح رسم خطوط روند درک خواهید کرد .

برای رسم خطوط روند به عنوان مثال خط روند نزولی در تصویر فوق نقطه شروع را از یک سقف (( مقاومت ))

چسبیده به بدنه کندل (( بدون در نظر گرفتن خط شدوی کندل )) در نظر میگیریم .

و برای نقطه دوم نیز سقف بدنه کندلی که واکنش به قیمت بازار داشته است (( مقاومت بعدی )) را ملاک قرار میدهیم

و خط روند را در همین امتداد رسم میکنیم .

خط روند شیوه رسم

همانطور که در تصویر فوق که بزرگ شده تصویر اول هست مشاهده میکنید

نقطه شروع از بخش ۱ میباشد و نقطه دوم در نظر گرفته شده کندل بخش ۲ میباشد

همانطور که میبیند در کندل قبل از عدد ۳ و خود کندل عدد ۳ با برخورد به خط روند بازار واکنش داشته است .

این قانون صد در صد نیست ولی معمولا در اینگونه مواقع شاهد بازگشت قیمت خواهیم بود .

البته دقت کنید استراتژی هایی نیز داریم که بر اساس شکسته شدن خطوط روند طراحی شده اند

که در آینده به آموزش آنها نیز خواهیم پرداخت .

خطوط روند در چه تایم فریمی ؟

حتما دقت داشته باشید که در هر تایم فریم یا دوره زمانی در چارت میتوانید از خطوط روند استفاده کنید

اما هرچه در بازه زمانی بزرگتر یا چارتهایی با تایم فریم های بالاتر از خطوط روند استفاده کنید اعتبار آنها بیشتر خواهد بود .

عموما از خطوط روند در تایم فریم های ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت استفاده میشود .

قویترین خطوط روند :

جالب است بدانید که قویترین خطوط روند آنهایی هستند که منطبق با نقاط حمایت و مقاومت شکل گرفته باشند .

به عبارتی که وقتی یک خط روند ترسیم میشود اگر نقطه برخورد قیمت با خط روند در جهت روند بر روی یک ناحیه

از نواحی حمایتی یا مقاوتی باشد این خط روند از یک فاکتور دیگر به اسم حمایت یا مقاومت بهرمند میشود

و همین امر باعث خواهد شد قویتر و با قدرت تر باشد و احتمال بازگشت از آن ناحیه و قیمت در آن بیشتر است .

بهترین خط روند :

بهترین خط روند خط روندی است که تعداد بیشتری از برخورد را در خود جای داده باشد

به عبارتی بازار در دفعات خطوط روند بیشتری نسبت به آن خط روند واکنش نشان داده باشد و برگشت داشته باشد .

البته دقت کنید در اینگونه خطوط روند باید حتما به حمایتها و مقاومتها نیز در جهت مخالف توجه خاص و ویژه داشت .

خط روند چند برخورده

در تصویر فوق در این روند ما ۳ بر خورد از نوع برخورد کف بدنه با خط روند داریم

و ۳ برخورد از نوع برخورد شدوی کندل با خط روند را داریم

این نوع خط روند با در نظر خطوط روند گرفتن نقاط حمایت و مقاومت میتواند اعتبار بیشتری داشته باشد .

هرچند در همین تصویر مشاهده میکنید که یک خط روند نزولی نیز شکل گرفته است :

خط روند نزولی

تصویر فوق شکل گیری خط روند معکوش برای مثال قبلی است .

در این شرایط است که توجه به نقاط حمایت و مقاومت میتواند شما را در جهت پیدا کند روند صحیح